企业报告

CCOHS每年都准备了各种报告和文件,详细说明了即将到来的几年或总结其去年的成就。使用侧栏中的链接来访问各种类型的报告。

年度报告

CCOHS每年都准备一份(理事会的)年度报告,详细说明该年度的目标和成就。本报告还包括经审计的CCOHS财务报表。

预算-部门计划/计划及优先次序报告

这些报告是每个联邦政府部门和机构(不包括皇冠公司)的个人支出计划。这些报告在业务线的基础上提供了更高的细节水平,并包含有关目标,举措和计划结果的信息,包括与三年期间相关资源需求的链接。RPP还提供有关人力资源需求,主要资本项目,拨款和贡献以及净计划成本的详细信息。他们代表财政委员会主席议会代表主持在“金融管理法”安排I,I.1和II中确定的分组和机构的部长委员。这些文件将于3月31日或之前提交并提交委员会,然后根据常规订单81(4)返回公约返回公约之家。

部门业绩报告/部门表现报告

这些报告是个别部门和机构根据各自的可执行方案(RPPs)所列的计划业绩预期所取得的成绩。这些业绩报告涵盖了最近完成的财政年度,由财政委员会总统代表主持《金融管理法》附表i、i .1和II中确定的部门和机构的部长在秋季提交给议会。

其他报告

根据需要制备各种其他报告,包括:

季度财务报告

2016

9月30日

截至2015年9月30日的季度

概述在操作、人员和计划方面的结果、风险和重大变化的声明

介绍

加拿大职业健康与安全中心(CCOHS)

加拿大职业健康与安全中心(CCOHS)在加拿大职业健康和安全法案的立法机构下运作,1977-78,C。29在加拿大议会中通过一致投票通过。本法案的目的是通过创建有关研究,鼓励和合作职业健康和安全的国家研究所(CCOHS)来促进加拿大人对健康和安全工作环境的基权。

CCOHS是加拿大国家职业健康和安全资源,通过提供必要的服务,致力于职业健康和安全绩效的进步,包括信息和知识转移;培训和教育;提高职业健康和安全绩效的具有成本效益的工具;支持健康和安全项目的管理系统服务;预防伤害和疾病的举措,促进劳动人民的身心健康。该中心的设立是为了在职业健康和安全领域提供一个共同的重点和协调信息。

根据《金融管理法》附表2,CCOHS作为一个独立的部门公司运作,并通过劳动部向议会负责。有关CCOHS的职务,角色,职责和方案的进一步资料,可以在加拿大职业健康和安全2015-2016主要估计中找到,在以下网站上提供:http://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/me-bpd/20152016/me-bpdtb-eng.asp

本季度财务报告:

  • 应与2015-2016年主要概算和补充概算A一起阅读。
  • 已由管理层按照《金融管理法》第65.1条的要求,并以财政部委员会规定的形式和方式编写;并没有受到外部审计或审查。

介绍的基础

这个季度报告是由管理部门使用支出会计基础编写的。随附的权力声明包括该部门由议会授予的支出权力,以及与2015-2016财政年度主要预算和补充预算相一致的部门使用的支出权力。本季度报告已采用专门的财务报告框​​架制定,旨在满足金融信息的需求,以涉及使用支出当局。

在资金被政府使用之前,需要议会的授权。批准的形式是每年批准的限额,通过拨款法案,或通过立法,以法定开支授权的形式为特定目的。

迄今为止的财政季度和财政年度的亮点(YTD)结果

当局的重大变化

CCOHS可供使用的净权限与2015-16 - 2014-15季度相同。CCOHS收入至少占总预算的40%至50%。与2014-15年相比,2015-16年的总体净融资基本保持不变。由于员工健康福利率的变化,2015-16略有增加。当局声明反映了CCOHS 2014-15年度,延期拨款调整为413,913美元。

其他补贴和支付减少23.5万美元与2014-2015年收到的加拿大政府拖欠工资一次性过渡支付24万美元有关。

标准对象部门预算支出陈述

与上年相比,预算支出总额总体偏高。由于遣散费,人事费用增加了。由于意外事故和专业服务用户的增加,专业服务和特别服务较高。大部分支出与去年相当。维修和维护的增加是由于软件维护的时间差造成的。CCOHS认真监测其支出,以确保充足的资金。

收集收入的重大变化

收入与支出之比略低于去年同期。记入投票的收入代表现金收入,与实际销售的时间不同。在支出会计基础上,收入在收取时确认。

风险和不确定性

CCOHS部分资金是通过投票表决的议会开支当局和人事、经营支出和资本支出的法定当局提供的。CCOHS的部分资金也来自销售商品和服务的可靠收入。提供部门计划和服务可能取决于经济波动,政治气候,科学发展,政府优先事项和中央机构或政府范围的举措等几种风险因素。CCOHS向工作场所销售其产品和服务,并试图通过这些销售赚取高达50%的预算。由于普通市场条件不断变化,我们的产品和服务面临风险。

CCOHS也是一个以知识为基础的组织,因此,依赖于维持其有才能和忠诚的员工队伍来继续提供项目和服务。我们老龄化的劳动力每年都有几人退休,预计这一趋势将继续下去。

在操作、人员和程序方面有重大变化

我们的运营或项目没有其他重大变化

史蒂夫·霍法
总裁兼首席执行官
Frank Leduc,注册会计师,注册会计师
财务副总裁兼首席财务官
汉密尔顿,加拿大,2015年9月30日

标准对象(未经审计)部门预算支出

2015-2016财政年度 2014 - 2015财政年度
(数千美元) 计划结束的计划支出
2016年3月31日
在截至2015年9月30日止的季度期间消耗 今年到目前为止在季度末使用 计划结束的计划支出
2015年3月31日
在截至2014年6月30日的季度中支出 今年到目前为止在季度末使用
支出:
人员 7,810 1624年 3,295 7266年 1,640 3,238
交通和通讯 351 59. 145. 150. 10 56.
信息 106 87. 126 90. 16 44.
专业和特殊服务 1377年 267. 591 1,068 191. 477
租赁 49. 7. 13 25 5. 14
修理和维护 195. 27 82. 145. 46. 58.
公用事业、材料和用品 196. 31. 62. One hundred. 9. 55.
取得土地、建筑物及工程
购置机器设备 243 3 44. 150. 58. 135
转移付款
公共债务支出
其他补贴和支付 5. 240 3. 240
预算支出总额 10,327 2,099 4363年 9234年 1978年 4,317
对支出的净额减少:
收入1型 4856年 955 1874年 4300年 954 2102年
收入2型
全部收入净扣除费用: 4856年 955 1874年 4300年 954 2102年
预算净支出合计 5,471 1144年 2489年 4,934 1024年 2215年

授权声明(未经审核)

2015-2016财政年度 2014 - 2015财政年度
(数千美元) 截至2016年3月31日的全年可用总量 截至2015年9月30日止季度的季度使用 今年到目前为止在季度末使用 截至2015年3月31日的全年可用总量 在截至2014年9月30日止季度的季度使用 今年到目前为止在季度末使用
投票25 - 净运营支出 3969年 868 1,939 3853年 753 1675年
冻结分配-调整投票净收入总督一般认股权证 -13
法定投票 - 员工福利计划 1,101 275. 550 1081年 270. 540
预算法定当局
总额预算部门 5057年 1143年 2489年 4,934 1024年 2215年
预算外当局 414
总督总额 5,471 1143年 2489年 4,934 1024年 2215年

6月30日

截至2015年6月30日的季度

概述在操作、人员和计划方面的结果、风险和重大变化的声明

介绍

加拿大职业健康与安全中心(CCOHS)

加拿大职业健康与安全中心(CCOHS)在加拿大职业健康和安全法案的立法机构下运作,1977-78,C。29在加拿大议会中通过一致投票通过。本法案的目的是通过创建有关研究,鼓励和合作职业健康和安全的国家研究所(CCOHS)来促进加拿大人对健康和安全工作环境的基权。

CCOHS是加拿大国家职业健康和安全资源,通过提供必要的服务,致力于职业健康和安全绩效的进步,包括信息和知识转移;培训和教育;提高职业健康和安全绩效的具有成本效益的工具;支持健康和安全项目的管理系统服务;预防伤害和疾病的举措,促进劳动人民的身心健康。该中心的设立是为了在职业健康和安全领域提供一个共同的重点和协调信息。

根据《金融管理法》附表2,CCOHS作为一个独立的部门公司运作,并通过劳动部向议会负责。有关CCOHS的职务,角色,职责和方案的进一步资料,可以在加拿大职业健康和安全2015-2016主要估计中找到,在以下网站上提供:http://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/me-bpd/20152016/me-bpdtb-eng.asp

本季度财务报告:

  • 应与2015-2016年主要概算和补充概算A一起阅读。
  • 已由管理层按照《金融管理法》第65.1条的要求,并以财政部委员会规定的形式和方式编写;并没有受到外部审计或审查。

介绍的基础

这个季度报告是由管理部门使用支出会计基础编写的。随附的权力声明包括该部门由议会授予的支出权力,以及与2015-2016财政年度主要预算和补充预算相一致的部门使用的支出权力。本季度报告已采用专门的财务报告框​​架制定,旨在满足金融信息的需求,以涉及使用支出当局。

在资金被政府使用之前,需要议会的授权。批准的形式是每年批准的限额,通过拨款法案,或通过立法,以法定开支授权的形式为特定目的。

迄今为止的财政季度和财政年度的亮点(YTD)结果

当局的重大变化

CCOHS可供使用的净权限与2015-16 - 2014-15季度相同。CCOHS收入至少占总预算的40%至50%。与2014-15年相比,2015-16年的总体净融资基本保持不变。由于雇员健康福利率的变化,略有差异。CCOHS将收到2014-15年终结转拨款调整413,913美元,这是由于预算支出和总授权之间的资金差异。

其他补贴和支付减少23.2万美元,与2014-2015年收到加拿大政府拖欠工资的一次性过渡支付24万美元有关。

标准对象部门预算支出陈述

与上年相比,预算支出总额总体偏高。由于遣散费,人事费用增加了。由于意外事故和专业服务用户的增加,专业服务和特别服务较高。大部分支出与去年相当。维修和维护的增加是由于软件维护的时间差造成的。CCOHS认真监测其支出,以确保充足的资金。

收集收入的重大变化

收入与支出之比略低于去年同期。记入投票的收入代表现金收入,与实际销售的时间不同。在支出会计基础上,收入在收取时确认。

风险和不确定性

CCOHS部分资金是通过投票表决的议会开支当局和人事、经营支出和资本支出的法定当局提供的。CCOHS的部分资金也来自销售商品和服务的可靠收入。提供部门计划和服务可能取决于经济波动,政治气候,科学发展,政府优先事项和中央机构或政府范围的举措等几种风险因素。CCOHS向工作场所销售其产品和服务,并试图通过这些销售赚取高达50%的预算。由于普通市场条件不断变化,我们的产品和服务面临风险。

CCOHS也是一个以知识为基础的组织,因此,依赖于维持其有才能和忠诚的员工队伍来继续提供项目和服务。我们老龄化的劳动力每年都有几人退休,预计这一趋势将继续下去。

在操作、人员和程序方面有重大变化

我们的运营或计划没有其他重大变化。

史蒂夫·霍法
总裁兼首席执行官
弗兰克莱奇
财务副总裁兼首席财务官
2015年6月30日,加拿大汉密尔顿

标准对象(未经审计)部门预算支出

2015-2016财政年度 2014 - 2015财政年度
(数千美元) 计划结束的计划支出
2016年3月31日
在季度结束时支出
2015年6月30日
今年到目前为止在季度末使用 计划结束的计划支出
2015年3月31日
在季度结束时支出
2014年6月30日
今年到目前为止在季度末使用
支出:
人员 7,810 1,671 1,671 7266年 1598年 1598年
交通和通讯 351 86. 86. 150. 46. 46.
信息 106 40 40 90. 28 28
专业和特殊服务 1377年 324 324 1,068 286. 286.
租赁 49. 7. 7. 25 8. 8.
修理和维护 195. 55. 55. 145. 13 13
公用事业、材料和用品 196. 31. 31. One hundred. 46. 46.
取得土地、建筑物及工程
购置机器设备 243 47. 47. 150. 78. 78.
转移付款
公共债务支出
其他补贴和支付 5. 5. 240 237 237
预算支出总额 10,327 2,266 2,266 9234年 2340年 2340年
对支出的净额减少:
收入1型 4856年 920. 920. 4300年 1148年 1148年
收入2型
全部收入净扣除费用: 4856年 920. 920. 4300年 1148年 1148年
预算净支出合计 5,471 1,346 1,346 4,934 1192年 1192年

授权声明(未经审核)

2015-2016财政年度 2014 - 2015财政年度
(数千美元) 全年可使用的总数
2016年3月31日
在季度结束时使用
2015年6月30日
今年到目前为止在季度末使用 全年可供使用的总数
2015年3月31日
在季度结束时使用
2014年6月30日
今年到目前为止在季度末使用
投票25 - 净运营支出 3969年 1071年 1071年 3853年 922. 922.
冻结分配-调整投票净收入总督一般认股权证 -13
法定投票 - 员工福利计划 1,101 275. 275. 1081年 270. 270.
预算法定当局
总额预算部门 5057年 1,346 1,346 4,934 1192年 1192年
预算外当局
总督总额 5057年 1,346 1,346 4,934 1192年 1192年

2014

9月30日

截至2013年9月30日的季度

概述在操作、人员和计划方面的结果、风险和重大变化的声明

介绍

加拿大职业健康与安全中心(CCOHS)

加拿大职业健康与安全中心(CCOHS)在加拿大职业健康和安全法案的立法机构下运作,1977-78,C。29在加拿大议会中通过一致投票通过。本法案的目的是通过创建有关研究,鼓励和合作职业健康和安全的国家研究所(CCOHS)来促进加拿大人对健康和安全工作环境的基权。

CCOHS是加拿大国家职业健康和安全资源,致力于通过提供包括信息和知识转让在内的必要服务,促进职业健康和安全绩效;培训和教育;提高职业健康和安全绩效的具有成本效益的工具;支持健康和安全项目的管理系统服务;预防伤害和疾病的举措,促进劳动人民的身心健康。该中心的设立是为了在职业健康和安全领域提供一个共同的重点和协调信息。

根据《金融管理法》附表2,CCOHS作为一个独立的部门公司运作,并通过劳动部向议会负责。关于加拿大职业健康与安全中心的任务、作用、责任和方案的进一步信息,可在加拿大职业健康与安全中心2013-2014年主要估计中找到,可在以下网站上获得:http://www.tbs-sct.gc.ca/est-pre/20132014/me-bpd/me-bpd-eng.pdf.

本季度财务报告:

  • 应与2013-2014主要估计数和补充估计读数相结合。
  • 根据“金融管理法”第65.1条,并以财政部规定的形式和方式提供管理层编写;和
  • 没有接受过外部审计或检讨。

介绍的基础

这个季度报告是由管理部门使用支出会计基础编写的。随附的权力声明包括财政部的支出权力,由议会批准,以及与2013-2014财政年度的主要估计和补充估计相一致的部门使用的支出权力。本季度报告已采用专门的财务报告框​​架制定,旨在满足金融信息的需求,以涉及使用支出当局。

在资金被政府使用之前,需要议会的授权。批准的形式是每年批准的限额,通过拨款法案,或通过立法,以法定开支授权的形式为特定目的。

作为议会供应业务的一部分,主要预算必须在新财政年度的3月1日或之前提交议会。2012年预算在2012年2月28日提交主要预算之后,于3月29日提交给议会。因此,2012年预算中宣布的措施不能反映在2012-13年主要预算中。

在2012-2013财政年度,冻结拨款将由财政部委员会在部门投票中设立,以禁止支出在2012年预算中已经确定为节约措施的资金。在未来几年中,部门权力的变化将通过年度参考级别更新来实施,该更新将由财政委员会批准,并反映在随后提交议会的主要预算中。

CCOHS在2012-13或2013-14财政年度没有冻结分配。

迄今为止的财政季度和财政年度的亮点(YTD)结果

当局的重大变化

可供使用的CCOHS的净权限可与2014年至2013年相同的季度相当。CCOHS收入占其总预算总额的至少40%至50%。2013-14的整体净资金与2012-13相比保持不变。由于员工健康福利率的变化,由于员工的变化存在轻微的差异。

标准对象部门预算支出陈述

与上年相比,预算支出总额总体偏高。由于战略规划和更高版税的特许权使用费,专业和特殊服务较高。大部分支出与去年相当。由于软件维护的支出时间,购买耗材和维修和维护高于去年。CCOHS认真监测其支出,以确保充足的资金。

收集收入的重大变化

收入与支出之比略高于去年同期。这可以归因于2012/2013财年最后一个季度的销售收入,因为收入代表记入投票的收入。记入投票的收入代表现金收入,与实际销售的时间不同。在支出会计基础上,收入在收取时确认。

风险和不确定性

CCOHS部分资金是通过投票表决的议会开支当局和人事、经营支出和资本支出的法定当局提供的。CCOHS的部分资金也来自销售商品和服务的可靠收入。提供部门计划和服务可能取决于经济波动,政治气候,科学发展,政府优先事项和中央机构或政府范围的举措等几种风险因素。CCOHS向工作场所销售其产品和服务,并试图通过这些销售赚取高达50%的预算。由于普通市场条件不断变化,我们的产品和服务面临风险。

CCOHS也是一个以知识为基础的组织,因此,依赖于维持其有才能和忠诚的员工队伍来继续提供项目和服务。我们老龄化的劳动力每年都有几人退休,预计这一趋势将继续下去。

2012年预算执行

2012年预算对CCOHS没有任何重大影响。由于预算的原因,没有额外的风险。CCOHS有必要对与业务和薪金有关的任何费用增加进行现金管理,直到为增加补偿提供资金为止。CCOHS通过在薪酬冻结期间的自然减员成功地管理了薪酬支出。

缓解策略

为了减轻这种风险,CCOHS将努力使收入最大化,并将其工资成本控制在最低水平。这将包括在适当时仔细审查任何空缺和通过自然减员节省。

在操作、人员和程序方面有重大变化

2013年5月,一位新的副总裁始于CCOHS。我们以前的副总裁在我们和我们在一起超过30年。

我们的运营或计划没有其他重大变化。

史蒂夫·霍法
总裁兼首席执行官
邦妮·伊斯特布鲁克,CGA首席财务官
汉密尔顿,加拿大,2013年9月30日

标准对象(未经审计)部门预算支出

2013-2014财政年度 2012 - 2013财政年度
(数千美元) 截至2014年3月31日止年度的计划支出 在截至2013年9月30日止的季度期间消耗 今年到目前为止在季度末使用 截至2013年3月31日止年度的计划支出 在截至2012年6月30日的季度内支出 今年到目前为止在季度末使用
支出:
人员 7543年 1898年 3,776 7672年 1859年 3,773
交通和通讯 150. 34. 75. 152. 26 52.
信息 90. 13 33. 112 14 31.
专业和特殊服务 1,068 300 625 1084年 236 479
租赁 25 6. 14 25 8. 16
修理和维护 145. 35. 87. 127 18 41.
公用事业、材料和用品 One hundred. 7. 19 102 8. 21
取得土地、建筑物及工程 0.
购置机器设备 150. 11 35. 152. 9. 16
转移付款
公共债务支出
其他补贴和支付
预算支出总额 9271年 2304年 4664年 9,426 2178年 4,429
对支出的净额减少:
收入1型 4300年 940 2057年 4300年 841 1,938
收入2型
全部收入净扣除费用: 4300年 940 2057年 4300年 841 1,938
预算净支出合计 4971年 1364年 2,607 5,126 1,337 2,491

授权声明(未经审核)

2013-2014财政年度 2012 - 2013财政年度
(数千美元) 截至2014年3月31日的全年可用总量 截至2013年9月30日止季度的季度使用 今年到目前为止在季度末使用 截至2013年3月31日的全年可用总量 在截至2012年9月30日的季度中使用 今年到目前为止在季度末使用
投票25 - 净运营支出 3853年 1085年 2049年 3853年 1,055 1,926
法定投票 - 员工福利计划 1118年 279. 558 1131年 282. 565
营运预算结转25票 142.
总额预算部门 4971年 1364年 2,607 5,126 1,337 2,491
预算外当局
总督总额 4971年 1364年 2,607 5,126 1,337 2,491

6月30日

截至2013年6月30日的季度

概述在操作、人员和计划方面的结果、风险和重大变化的声明

介绍

加拿大职业健康与安全中心(CCOHS)

加拿大职业健康与安全中心(CCOHS)在加拿大职业健康和安全法案的立法机构下运作,1977-78,C。29在加拿大议会中通过一致投票通过。本法案的目的是通过创建有关研究,鼓励和合作职业健康和安全的国家研究所(CCOHS)来促进加拿大人对健康和安全工作环境的基权。

CCOHS是加拿大国家职业健康和安全资源,致力于通过提供包括信息和知识转让在内的必要服务,促进职业健康和安全绩效;培训和教育;提高职业健康和安全绩效的具有成本效益的工具;支持健康和安全项目的管理系统服务;预防伤害和疾病的举措,促进劳动人民的身心健康。该中心的设立是为了在职业健康和安全领域提供一个共同的重点和协调信息。

根据《金融管理法》附表2,CCOHS作为一个独立的部门公司运作,并通过劳动部向议会负责。关于加拿大职业健康与安全中心的任务、作用、责任和方案的进一步信息,可在加拿大职业健康与安全中心2013-2014年主要估计中找到,可在以下网站上获得:
http://www.tbs-sct.gc.ca/est-pre/20132014/me-bpd/me-bpd-eng.pdf.

本季度财务报告:

  • 应与2013-2014主要估计数和补充估计读数相结合。
  • 根据“金融管理法”第65.1条,并以财政部规定的形式和方式提供管理层编写;和
  • 没有接受过外部审计或检讨。

介绍的基础

这个季度报告是由管理部门使用支出会计基础编写的。随附的权力声明包括财政部的支出权力,由议会批准,以及与2013-2014财政年度的主要估计和补充估计相一致的部门使用的支出权力。本季度报告已采用专门的财务报告框​​架制定,旨在满足金融信息的需求,以涉及使用支出当局。

在资金被政府使用之前,需要议会的授权。批准的形式是每年批准的限额,通过拨款法案,或通过立法,以法定开支授权的形式为特定目的。

作为议会供应业务的一部分,主要预算必须在新财政年度的3月1日或之前提交议会。2012年预算在2012年2月28日提交主要预算之后,于3月29日提交给议会。因此,2012年预算中宣布的措施不能反映在2012-13年主要预算中。

在2012-2013财政年度,冻结拨款将由财政部委员会在部门投票中设立,以禁止支出在2012年预算中已经确定为节约措施的资金。在未来几年中,部门权力的变化将通过年度参考级别更新来实施,该更新将由财政委员会批准,并反映在随后提交议会的主要预算中。

CCOHS在2012-13或2013-14财政年度没有冻结分配。

迄今为止的财政季度和财政年度的亮点(YTD)结果

当局的重大变化

可供使用的CCOHS的净权限可与2014年至2013年相同的季度相当。CCOHS收入占其总预算总额的至少40%至50%。2013-14的整体净资金与2012-13相比保持不变。由于员工健康福利率的变化,由于员工的变化存在轻微的差异。

标准对象部门预算支出陈述

与上年相比,预算支出总额总体偏高。由于工作人员短缺和征聘费用增加所提供的服务费用,专业服务和特别服务费用较高。大部分支出与去年相当。由于支出的时间安排,采购的用品和维修和保养比去年要高。CCOHS认真监测其支出,以确保充足的资金。

收集收入的重大变化

收入与支出之比略高于去年同期。这可以归因于2012/2013财年最后一个季度的销售收入,因为收入代表记入投票的收入。记入投票的收入代表现金收入,与实际销售的时间不同。在支出会计基础上,收入在收取时确认。

风险和不确定性

CCOHS部分资金是通过投票表决的议会开支当局和人事、经营支出和资本支出的法定当局提供的。CCOHS的部分资金也来自销售商品和服务的可靠收入。提供部门计划和服务可能取决于经济波动,政治气候,科学发展,政府优先事项和中央机构或政府范围的举措等几种风险因素。CCOHS向工作场所销售其产品和服务,并试图通过这些销售赚取高达50%的预算。由于普通市场条件不断变化,我们的产品和服务面临风险。

CCOHS也是一个以知识为基础的组织,因此,依赖于维持其有才能和忠诚的员工队伍来继续提供项目和服务。我们老龄化的劳动力每年都有几人退休,预计这一趋势将继续下去。

2012年预算执行

2012年预算对CCOHS没有任何重大影响。由于预算的原因,没有额外的风险。CCOHS有必要对与业务和薪金有关的任何费用增加进行现金管理,直到为增加补偿提供资金为止。CCOHS通过在薪酬冻结期间的自然减员成功地管理了薪酬支出。

缓解策略

为了减轻这种风险,CCOHS将努力使收入最大化,并将其工资成本控制在最低水平。这将包括在适当时仔细审查任何空缺和通过自然减员节省。

在操作、人员和程序方面有重大变化

2013年5月,一位新的副总裁始于CCOHS。我们以前的副总裁在我们和我们在一起超过30年。

我们的运营或计划没有其他重大变化。

史蒂夫·霍法
bonnie Easterbrook, CGA总裁兼首席执行官
首席财务官
2013年6月30日,加拿大汉密尔顿

标准对象(未经审计)部门预算支出

2013-2014财政年度 2012 - 2013财政年度
(数千美元) 截至2014年3月31日止年度的计划支出 在截至2013年6月30日的季度内支出 今年到目前为止在季度末使用 截至2013年3月31日止年度的计划支出 在截至2012年6月30日的季度内支出 今年到目前为止在季度末使用
支出:
人员 7543年 1878年 1878年 7556年 1,914 1,914
交通和通讯 150. 41. 41. 150. 26 26
信息 90. 20. 20. 110 17 17
专业和特殊服务 1,068 325 325 1,068 243 243
租赁 25 8. 8. 25 8. 8.
修理和维护 145. 52. 52. 125 23 23
公用事业、材料和用品 One hundred. 12 12 One hundred. 13 13
取得土地、建筑物及工程
购置机器设备 150. 24 24 150. 7. 7.
转移付款
公共债务支出
其他补贴和支付
预算支出总额 9271年 2360年 2360年 9284年 2,251 2,251
对支出的净额减少:
收入1型 4300年 1117年 1117年 4300年 1097年 1097年
收入2型
全部收入净扣除费用: 4300年 1117年 1117年 4300年 1097年 1097年
预算净支出合计 4971年 1243年 1243年 4984年 1,154 1,154

授权声明(未经审核)

2013-2014财政年度 2012 - 2013财政年度
(数千美元) 截至2014年3月31日的全年可用总量 在截至2013年6月30日止的季度使用 今年到目前为止在季度末使用 截至2013年3月31日的全年可用总量 截至2012年6月30日止季度的季度使用 今年到目前为止在季度末使用
投票25 - 净运营支出 3853年 964 964 3853年 871 871
冻结分配-调整投票净收入总督一般认股权证 -
法定投票 - 员工福利计划 1118年 279. 279. 1131年 283. 283.
预算法定当局
总额预算部门 4971年 1243年 1243年 4984年 1,154 1,154
预算外当局
总督总额 4971年 1243年 1243年 4984年 1,154 1,154

2013

12月31日

截至2012年12月31日截止日期

概述在操作、人员和计划方面的结果、风险和重大变化的声明

介绍

加拿大职业健康与安全中心(CCOHS)

加拿大职业健康与安全中心(CCOHS)在加拿大职业健康和安全法案的立法机构下运作,1977-78,C。29在加拿大议会中通过一致投票通过。本法案的目的是通过创建有关研究,鼓励和合作职业健康和安全的国家研究所(CCOHS)来促进加拿大人对健康和安全工作环境的基权。

CCOHS是加拿大国家职业健康和安全资源,致力于通过提供包括信息和知识转让在内的必要服务,促进职业健康和安全绩效;培训和教育;提高职业健康和安全绩效的具有成本效益的工具;支持健康和安全项目的管理系统服务;预防伤害和疾病的举措,促进劳动人民的身心健康。该中心的设立是为了在职业健康和安全领域提供一个共同的重点和协调信息。

根据《金融管理法》附表2,CCOHS作为一个独立的部门公司运作,并通过劳动部向议会负责。关于加拿大职业健康与安全中心的任务、作用、责任和方案的进一步信息,请参阅加拿大职业健康与安全中心2012-2013年主要估计,可在以下网站上获得:
http://www.tbs-sct.gc.ca/est-pre/20122013/me-bpd/me-bpd-eng.pdf.

本季度财务报告:

  • 应与2012-2013年主要概算和补充概算A一并阅读;
  • 根据“金融管理法”第65.1条,并以财政部规定的形式和方式提供管理层编写;和
  • 没有接受过外部审计或检讨。

介绍的基础

这个季度报告是由管理部门使用支出会计基础编写的。随行的当局声明包括议会授予的部门支出当局以及该部门用于2012-2013财政年度主要估计和补充估计数的人。本季度报告已采用专门的财务报告框​​架制定,旨在满足金融信息的需求,以涉及使用支出当局。

在资金被政府使用之前,需要议会的授权。批准的形式是每年批准的限额,通过拨款法案,或通过立法,以法定开支授权的形式为特定目的。

作为议会供应业务的一部分,主要预算必须在新财政年度的3月1日或之前提交议会。2012年预算在2012年2月28日提交主要预算之后,于3月29日提交给议会。因此,2012年预算中宣布的措施不能反映在2012-13年主要预算中。

在2012-2013财政年度,冻结拨款将由财政部委员会在部门投票中设立,以禁止支出在2012年预算中已经确定为节约措施的资金。在未来几年中,部门权力的变化将通过年度参考级别更新来实施,该更新将由财政委员会批准,并反映在随后提交议会的主要预算中。

CCOHS没有冻结2012-13财年的冻结分配。

迄今为止的财政季度和财政年度的亮点(YTD)结果

当局的重大变化

可供使用的CCOHS的净权限可与2013年至2012年相同的季度相媲美。由于在选举期间的资金要求,2011/12年度投票25收入显示出更高。在2011/12年期间选举期间,在运营过程中没有权威。CCOHS收入至少占总预算的40%至50%。因此,在选举期间,通过总督公认提供额外资金。通过冻结分配来恢复过量主要估计的资金 - 调整总督的投票净收入的调整。余额与主要估计数中的批准金额相同。

2012-13与2011-12相比,2012-13的总体净资金保持不变。由于雇员健康福利率的变化,略有差异。CCOHS收到了今年9月份运营预算的资金,比去年早于去年。此外,CCOHS收到了本季度的产妇,亲子关系和遣散费用的支付票据15。此外,作为退休后支付的遣散费用的一部分,CCOHS支付了遣散费。员工遣散薪酬计划于2012年开始雇员。通过这些变更的员工已经获得了迄今为止赚取的福利的全部或部分价值,或者收集来自CCOH的终止的全部或剩余价值的员工。本季度支付了行使的选项。

标准对象部门预算支出陈述

与上年相比,预算支出总额总体偏高。人事支出和其他标准用途略高于前一年,但离职费、产假费和陪产费有所不同。这些款项被第15票相应增加的经费所抵消。大部分支出与去年相当。采购的用品和维修和保养由于支出的时间比去年低。CCOHS认真监测其支出,以确保充足的资金。

收集收入的重大变化

收入与支出之比略高于去年同期。这可以归因于2011/2012财年最后一个季度的销售收入,因为收入代表记入投票的收入。记入投票的收入代表现金收入,与实际销售的时间不同。在支出会计基础上,收入在收取时确认。

风险和不确定性

CCOHS部分资金是通过投票表决的议会开支当局和人事、经营支出和资本支出的法定当局提供的。CCOHS的部分资金也来自销售商品和服务的可靠收入。提供部门计划和服务可能取决于经济波动,政治气候,科学发展,政府优先事项和中央机构或政府范围的举措等几种风险因素。CCOHS向工作场所销售其产品和服务,并试图通过这些销售赚取高达50%的预算。由于普通市场条件不断变化,我们的产品和服务面临风险。

CCOHS也是一个以知识为基础的组织,因此,依赖于维持其有才能和忠诚的员工队伍来继续提供项目和服务。我们老龄化的劳动力每年都有几人退休,预计这一趋势将继续下去。

2012年预算执行

2012年预算对CCOHS没有任何重大影响。然而,2012年至2012年至33日在2012年至33中宣布的持续冻结资金仍在继续。CCOHS有必要在此期间兑现与运营和工资有关的成本的任何增加。这是一个重要的风险,因为CCOHs在此时间范围内收到补偿的资金增加。

缓解策略

为了减轻这种风险,CCOHS将努力使收入最大化,并将其工资成本控制在最低水平。这将包括在适当时仔细审查任何空缺和通过自然减员节省。

在操作、人员和程序方面有重大变化

2012年5月,一个新的人力资源经理开始在CCOHS工作。我们之前的人力资源经理在我们这里工作了6个月,取代了一个30年的老员工。我们在CCOHS工作了30多年的副总裁也在此期间退休。

我们的运营或计划没有其他重大变化。

史蒂夫·霍法
bonnie Easterbrook, CGA总裁兼首席执行官
首席财务官
2012年12月31日,加拿大汉密尔顿

标准对象(未经审计)部门预算支出

2012 - 2013财政年度 2011 - 2012财政年度
(数千美元) 截至2013年3月31日止年度的计划支出 在截至2012年12月31日的季度内支出 今年到目前为止在季度末使用 截至2012年3月31日止年度的计划支出 在截至2011年12月31日的季度内支出 今年到目前为止在季度末使用
支出:
人员 7556年 2,404 6,177 7582年 1,941 5802年
交通和通讯 150. 47. 99. 150. 45. 110
信息 110 25 56. 110 18 72.
专业和特殊服务 1,068 227 706 1,068 217 701
租赁 25 26 42. 25 7. 23
修理和维护 125 24 65. 125 23 106
公用事业、材料和用品 One hundred. 9. 30. One hundred. 25 68.
取得土地、建筑物及工程
购置机器设备 150. 30. 46. 150. 4. 36.
转移付款
公共债务支出
其他补贴和支付
预算支出总额 9284年 2792年 7221年 9,310 2280年 6,918
对支出的净额减少:
收入1型 4300年 1017年 2,955 4300年 934 2808年
收入2型
全部收入净扣除费用: 4300年 1017年 2,955 4300年 934 2808年
预算净支出合计 4984年 1775年 4266年 5,010 1,346 4,110

授权声明(未经审核)

2012 - 2013财政年度 2011 - 2012财政年度
(数千美元) 截至2013年3月31日的全年可用总量 在截至2012年12月31日的季度中使用 今年到目前为止在季度末使用 截至2012年3月31日的全年可用总量 在截至2011年12月31日的季度中使用 今年到目前为止在季度末使用
投票25 - 净运营支出 3853年 1493年 3,419 4756年 1,057 3243年
冻结分配-调整投票净收入总督一般认股权证 - (903)
法定投票 - 员工福利计划 1131年 282. 847 1157年 289. 867
营运预算结转25票 142.
薪酬名单第15票 657
预算法定当局
总额预算部门 5783年 1775年 4266年 5,010 1,346 4,110
预算外当局
总督总额 5783年 1775年 4266年 5,010 1,346 4,110

9月30日

截至2012年9月30日的季度

概述在操作、人员和计划方面的结果、风险和重大变化的声明

介绍

加拿大职业健康与安全中心(CCOHS)

加拿大职业健康与安全中心(CCOHS)在加拿大职业健康和安全法案的立法机构下运作,1977-78,C。29在加拿大议会中通过一致投票通过。本法案的目的是通过创建有关研究,鼓励和合作职业健康和安全的国家研究所(CCOHS)来促进加拿大人对健康和安全工作环境的基权。

CCOHS是加拿大国家职业健康和安全资源,致力于通过提供包括信息和知识转让在内的必要服务,促进职业健康和安全绩效;培训和教育;提高职业健康和安全绩效的具有成本效益的工具;支持健康和安全项目的管理系统服务;预防伤害和疾病的举措,促进劳动人民的身心健康。该中心的设立是为了在职业健康和安全领域提供一个共同的重点和协调信息。

根据《金融管理法》附表2,CCOHS作为一个独立的部门公司运作,并通过劳动部向议会负责。关于加拿大职业健康与安全中心的任务、作用、责任和方案的进一步信息,请参阅加拿大职业健康与安全中心2012-2013年主要估计,可在以下网站上获得:
http://www.tbs-sct.gc.ca/est-pre/20122013/me-bpd/docs/me-bpd-eng.pdf

本季度财务报告:

  • 应与2012-2013年主要概算和补充概算A一并阅读;
  • 根据“金融管理法”第65.1条,并以财政部规定的形式和方式提供管理层编写;和
  • 没有接受过外部审计或检讨。

介绍的基础

这个季度报告是由管理部门使用支出会计基础编写的。随行的当局声明包括议会授予的部门支出当局以及该部门用于2012-2013财政年度主要估计和补充估计数的人。本季度报告已采用专门的财务报告框​​架制定,旨在满足金融信息的需求,以涉及使用支出当局。

在资金被政府使用之前,需要议会的授权。批准的形式是每年批准的限额,通过拨款法案,或通过立法,以法定开支授权的形式为特定目的。

作为议会供应业务的一部分,主要预算必须在新财政年度的3月1日或之前提交议会。2012年预算在2012年2月28日提交主要预算之后,于3月29日提交给议会。因此,2012年预算中宣布的措施不能反映在2012-13年主要预算中。

在2012-2013财政年度,冻结拨款将由财政部委员会在部门投票中设立,以禁止支出在2012年预算中已经确定为节约措施的资金。在未来几年中,部门权力的变化将通过年度参考级别更新来实施,该更新将由财政委员会批准,并反映在随后提交议会的主要预算中。

CCOHS没有冻结2012-13财年的冻结分配。

迄今为止的财政季度和财政年度的亮点(YTD)结果

当局的重大变化

可供使用的CCOHS的净权限可与2013年至2012年相同的季度相媲美。由于在选举期间的资金要求,2011/12年度投票25收入显示出更高。在2011/12年期间选举期间,在运营过程中没有权威。CCOHS收入至少占总预算的40%至50%。因此,在选举期间,通过总督公认提供额外资金。通过冻结分配来恢复过量主要估计的资金 - 调整总督的投票净收入的调整。余额与主要估计数中的批准金额相同。

2012-13与2011-12相比,2012-13的总体净资金保持不变。由于雇员健康福利率的变化,略有差异。CCOHS收到了今年9月份运营预算的资金,比去年早于去年。

标准对象部门预算支出陈述

与上一年相比,预算总支出总体较低。人员支出和其他标准对象略低于前一年,具有代表赔偿和遣散费的时间差异的变化。CCOHS预计逐步淘汰计划的遣散费。遣散淘汰的显着支出将在第三季度发生。此外,产妇和父母休假费用较高。这将通过第三季度的投票15来抵消这些支出的回收率。CCOHS认真监测其支出,以确保充足的资金。

收集收入的重大变化

收入与支出之比略高于去年同期。这可以归因于2011/2012财年最后一个季度的销售收入,因为收入代表记入投票的收入。记入投票的收入代表现金收入,与实际销售的时间不同。在支出会计基础上,收入在收取时确认。

风险和不确定性

CCOHS部分资金是通过投票表决的议会开支当局和人事、经营支出和资本支出的法定当局提供的。CCOHS的部分资金也来自销售商品和服务的可靠收入。提供部门计划和服务可能取决于经济波动,政治气候,科学发展,政府优先事项和中央机构或政府范围的举措等几种风险因素。CCOHS向工作场所销售其产品和服务,并试图通过这些销售赚取高达50%的预算。由于普通市场条件不断变化,我们的产品和服务面临风险。

CCOHS也是一个以知识为基础的组织,因此,依赖于维持其有才能和忠诚的员工队伍来继续提供项目和服务。我们老龄化的劳动力每年都有几人退休,预计这一趋势将继续下去。

2012年预算执行

2012年预算对CCOHS没有任何重大影响。然而,2012年至2012年至33日在2012年至33中宣布的持续冻结资金仍在继续。CCOHS有必要在此期间兑现与运营和工资有关的成本的任何增加。这是一个重要的风险,因为CCOHs在此时间范围内收到补偿的资金增加。

缓解策略

为了减轻这种风险,CCOHS将努力使收入最大化,并将其工资成本控制在最低水平。这将包括在适当时仔细审查任何空缺和通过自然减员节省。

在操作、人员和程序方面有重大变化

2012年5月,一个新的人力资源经理开始在CCOHS工作。我们之前的人力资源经理在我们这里工作了6个月,取代了一个30年的老员工。我们在CCOHS工作了30多年的副总裁也在此期间退休。

我们的运营或计划没有其他重大变化。

史蒂夫·霍法
bonnie Easterbrook, CGA总裁兼首席执行官
首席财务官
汉密尔顿,加拿大,2012年10月31日

标准对象(未经审计)部门预算支出

2012 - 2013财政年度 2011 - 2012财政年度
(数千美元) 截至2013年3月31日止年度的计划支出 在截至2012年9月30日止季度的季度期间消耗 今年到目前为止在季度末使用 截至2012年3月31日止年度的计划支出 截至2011年9月30日止季度季度 今年到目前为止在季度末使用
支出:
人员 7556年 1859年 3,773 7582年 2,012 3861年
交通和通讯 150. 26 52. 150. 31. 65.
信息 110 14 31. 110 18 54.
专业和特殊服务 1,068 236 479 1,068 238 484
租赁 25 8. 16 25 8. 16
修理和维护 125 18 41. 125 38. 83.
公用事业、材料和用品 One hundred. 8. 21 One hundred. 28 43.
取得土地、建筑物及工程
购置机器设备 150. 9. 16 150. 5. 32.
转移付款
公共债务支出
其他补贴和支付
预算支出总额 9284年 2178年 4,429 9,310 2,378 4638年
对支出的净额减少:
收入1型 4300年 841 1,938 4300年 830 1874年
收入2型
全部收入净扣除费用: 4300年 841 1,938 4300年 830 1874年
预算净支出合计 4984年 1,337 2,491 5,010 1548年 2,764

授权声明(未经审核)

2012 - 2013财政年度 2011 - 2012财政年度
(数千美元) 截至2013年3月31日的全年可用总量 在截至2012年9月30日的季度中使用 今年到目前为止在季度末使用 截至2012年3月31日的全年可用总量 截至2011年9月30日止季度的季度使用 今年到目前为止在季度末使用
投票25 - 净运营支出 3853年 1,055 1,926 4756年 1259年 2186年
冻结分配-调整投票净收入总督一般认股权证 - (903)
法定投票 - 员工福利计划 1131年 282. 565 1157年 289. 578
营运预算结转25票 142.
预算法定当局
总额预算部门 5,126 1,337 2,491 5,010 1548年 2,764
预算外当局
总督总额 5,126 1,337 2,491 5,010 1548年 2,764

6月30日

截至2012年6月30日的季度

概述在操作、人员和计划方面的结果、风险和重大变化的声明

介绍

加拿大职业健康与安全中心(CCOHS)

加拿大职业健康与安全中心(CCOHS)在加拿大职业健康和安全法案的立法机构下运作,1977-78,C。29在加拿大议会中通过一致投票通过。本法案的目的是通过创建有关研究,鼓励和合作职业健康和安全的国家研究所(CCOHS)来促进加拿大人对健康和安全工作环境的基权。

CCOHS是加拿大国家职业健康和安全资源,致力于通过提供包括信息和知识转让在内的必要服务,促进职业健康和安全绩效;培训和教育;提高职业健康和安全绩效的具有成本效益的工具;支持健康和安全项目的管理系统服务;预防伤害和疾病的举措,促进劳动人民的身心健康。该中心的设立是为了在职业健康和安全领域提供一个共同的重点和协调信息。

根据《金融管理法》附表2,CCOHS作为一个独立的部门公司运作,并通过劳动部向议会负责。关于加拿大职业健康与安全中心的任务、作用、责任和方案的进一步信息,请参阅加拿大职业健康与安全中心2012-2013年主要估计,可在以下网站上获得:
http://www.tbs-sct.gc.ca/est-pre/20122013/me-bpd/me-bpd-eng.pdf.

本季度财务报告:

  • 应与2012-2013年主要概算和补充概算A一并阅读;
  • 根据“金融管理法”第65.1条,并以财政部规定的形式和方式提供管理层编写;和
  • 没有接受过外部审计或检讨。

介绍的基础

这个季度报告是由管理部门使用支出会计基础编写的。随行的当局声明包括议会授予的部门支出当局以及该部门用于2012-2013财政年度主要估计和补充估计数的人。本季度报告已采用专门的财务报告框​​架制定,旨在满足金融信息的需求,以涉及使用支出当局。

在资金被政府使用之前,需要议会的授权。批准的形式是每年批准的限额,通过拨款法案,或通过立法,以法定开支授权的形式为特定目的。

作为议会供应业务的一部分,主要预算必须在新财政年度的3月1日或之前提交议会。2012年预算在2012年2月28日提交主要预算之后,于3月29日提交给议会。因此,2012年预算中宣布的措施不能反映在2012-13年主要预算中。

在2012-2013财政年度,冻结拨款将由财政部委员会在部门投票中设立,以禁止支出在2012年预算中已经确定为节约措施的资金。在未来几年中,部门权力的变化将通过年度参考级别更新来实施,该更新将由财政委员会批准,并反映在随后提交议会的主要预算中。

CCOHS没有冻结2012-13财年的冻结分配。

迄今为止的财政季度和财政年度的亮点(YTD)结果

当局的重大变化

可供使用的CCOHS的净权限可与2013年至2012年相同的季度相媲美。由于在选举期间的资金要求,2011/12年度投票25收入显示出更高。在2011/12年期间选举期间,在运营过程中没有权威。CCOHS收入至少占总预算的40%至50%。因此,在选举期间,通过总督公认提供额外资金。通过冻结分配来恢复过量主要估计的资金 - 调整总督的投票净收入的调整。余额与主要估计数中的批准金额相同。

2012-13与2011-12相比,2012-13的总体净资金保持不变。由于雇员健康福利率的变化,略有差异。

标准对象部门预算支出陈述

与去年相比,总体预算支出总体上具有可比性。人员支出和其他标准对象与前一年相当,有可能增加赔偿和遣散费。CCOHS预计衰老劳动力和逐步淘汰计划的遣散费。此外,产妇和父母休假费用将增加。这将通过第三季度的投票15来抵消这些支出的回收率。CCOHS认真监测其支出,以确保充足的资金。

收集收入的重大变化

收入与支出之比略高于去年同期。这可以归因于2011/2012财年最后一个季度的销售收入,因为收入代表记入投票的收入。记入投票的收入代表现金收入,与实际销售的时间不同。在支出会计基础上,收入在收取时确认。

风险和不确定性

CCOHS部分资金是通过投票表决的议会开支当局和人事、经营支出和资本支出的法定当局提供的。CCOHS的部分资金也来自销售商品和服务的可靠收入。提供部门计划和服务可能取决于经济波动,政治气候,科学发展,政府优先事项和中央机构或政府范围的举措等几种风险因素。CCOHS向工作场所销售其产品和服务,并试图通过这些销售赚取高达50%的预算。由于普通市场条件不断变化,我们的产品和服务面临风险。

CCOHS也是一个以知识为基础的组织,因此,依赖于维持其有才能和忠诚的员工队伍来继续提供项目和服务。我们老龄化的劳动力每年都有几人退休,预计这一趋势将继续下去。

2012年预算执行

2012年预算对CCOHS没有任何重大影响。然而,2012年至2012年至33日在2012年至33中宣布的持续冻结资金仍在继续。CCOHS有必要在此期间兑现与运营和工资有关的成本的任何增加。这是一个重要的风险,因为CCOHs在此时间范围内收到补偿的资金增加。

缓解策略

为了减轻这种风险,CCOHS将努力使收入最大化,并将其工资成本控制在最低水平。这将包括在适当时仔细审查任何空缺和通过自然减员节省。

在操作、人员和程序方面有重大变化

2012年5月,一个新的人力资源经理开始在CCOHS工作。我们之前的人力资源经理在我们这里工作了6个月,取代了一个30年的老员工。我们在CCOHS工作了30多年的副总裁也在此期间退休。

我们的运营或计划没有其他重大变化。

史蒂夫·霍法
bonnie Easterbrook, CGA总裁兼首席执行官
首席财务官
汉密尔顿,加拿大,2012年8月8日

标准对象(未经审计)部门预算支出

2012 - 2013财政年度 2011 - 2012财政年度
(数千美元) 截至2013年3月31日止年度的计划支出 在截至2012年6月30日的季度内支出 今年到目前为止在季度末使用 截至2012年3月31日止年度的计划支出 在截至2011年6月30日的季度内支出 今年到目前为止在季度末使用
支出:
人员 7556年 1,914 1,914 7582年 1849年 1849年
交通和通讯 150. 26 26 150. 34. 34.
信息 110 17 17 110 36. 36.
专业和特殊服务 1,068 243 243 1,068 246 246
租赁 25 8. 8. 25 8. 8.
修理和维护 125 23 23 125 45. 45.
公用事业、材料和用品 One hundred. 13 13 One hundred. 15 15
取得土地、建筑物及工程
购置机器设备 150. 7. 7. 150. 27 27
转移付款
公共债务支出
其他补贴和支付
预算支出总额 9284年 2,251 2,251 9,310 2,260 2,260
对支出的净额减少:
收入1型 4300年 1097年 1097年 4300年 1044年 1044年
收入2型
全部收入净扣除费用: 4300年 1097年 1097年 4300年 1044年 1044年
预算净支出合计 4984年 1,154 1,154 5,010 1,216 1,216

授权声明(未经审核)

2012 - 2013财政年度 2011 - 2012财政年度
(数千美元) 截至2013年3月31日的全年可用总量 截至2012年6月30日止季度的季度使用 今年到目前为止在季度末使用 截至2012年3月31日的全年可用总量 在截至2011年6月30日止的季度使用 今年到目前为止在季度末使用
投票25 - 净运营支出 3853年 871 871 4756年 927. 927.
冻结分配-调整投票净收入总督一般认股权证 - (903)
法定投票 - 员工福利计划 1131年 283. 283. 1157年 289. 289.
预算法定当局
总额预算部门 4984年 1,154 1,154 5,010 1,216 1,216
预算外当局
总督总额 4984年 1,154 1,154 5,010 1,216 1,216

2012

12月31日

截至2011年12月31日截止日期

概述在操作、人员和计划方面的结果、风险和重大变化的声明

介绍

加拿大职业健康与安全中心(CCOHS)

加拿大职业健康与安全中心(CCOHS)在加拿大职业健康和安全法案的立法机构下运作,1977-78,C。29在加拿大议会中通过一致投票通过。本法案的目的是通过创建有关研究,鼓励和合作职业健康和安全的国家研究所(CCOHS)来促进加拿大人对健康和安全工作环境的基权。

CCOHS是加拿大国家职业健康和安全资源,致力于通过提供包括信息和知识转让在内的必要服务,促进职业健康和安全绩效;培训和教育;提高职业健康和安全绩效的具有成本效益的工具;支持健康和安全项目的管理系统服务;预防伤害和疾病的举措,促进劳动人民的身心健康。该中心的设立是为了在职业健康和安全领域提供一个共同的重点和协调信息。

根据《金融管理法》附表2,CCOHS作为一个独立的部门公司运作,并通过劳动部向议会负责。关于加拿大职业健康和安全中心的任务、作用、责任和方案的进一步信息,可在加拿大职业健康和安全中心2011-2012年主要估计中找到,可在以下网站上获得:
http://www.tbs-sct.gc.ca/est-pre/20112012/me-bpd/docs/me-bpd-eng.pdf

本季度财务报告:

  • 应与2011-2012年主要概算和补充概算A一并阅读;
  • 根据“金融管理法”第65.1条,并以财政部规定的形式和方式提供管理层编写;和
  • 没有接受过外部审计或检讨。

介绍的基础

这个季度报告是由管理部门使用支出会计基础编写的。随行的当局声明包括议会授予的部门支出当局以及该部门使用的部门符合2011-2012财政年度的主要估计和补充估计数。本季度报告已采用专门的财务报告框​​架制定,旨在满足金融信息的需求,以涉及使用支出当局。

在资金被政府使用之前,需要议会的授权。批准的形式是每年批准的限额,通过拨款法案,或通过立法,以法定开支授权的形式为特定目的。

当议会因大选而解散时,《金融管理法》第30条授权总督在特定条件下签发一份特别授权令,授权政府从综合收入基金中提取资金。一份特别授权令被认为是其发行的财政年度的拨款。此外,CCOHS无权使用其在选举期间收取的收入。本署采用权责发生制会计方法编制和提交年度部门财务报表,这些报表是部门业绩报告程序的一部分。然而,议会投票表决的开支当局仍以开支为基础。

迄今为止的财政季度和财政年度的亮点(YTD)结果

当局的重大变化

可用的CCOHS当局低于2012年至2011年的同一季度。由于在选举期间的资金需求,投票25收入显示比去年高。在选举期间,在运营过程中没有权威。CCOHS收入至少占总预算的40%至50%。因此,在选举期间,通过总督公认提供额外资金。通过冻结分配来恢复过量主要估计的资金 - 调整总督的投票净收入的调整。余额与主要估计数中的批准金额相同。

由于去年实施预算限制措施的估计数减少,总体净资金减少。这笔资金减少在2010年第二季度/ 2011年第二季度通过冰冻的分配发生。通过2011/2012的主要估计流程使得这一减少是永久性的。

标准对象部门预算支出陈述

与前一次相比,预算支出毛额总体较高。由于额外的遣散费和产假,人事支出增加。另外,由于合同的谈判,价格也有所上涨。由于上个财政年度的一个大项目,专业服务比上一年度要低。其他标准对象与前一年相似,没有显著变化。CCOHS认真监测其支出,以确保充足的资金。

收集收入的重大变化

收入与支出之比略高于去年同期。这可以归因于第一季度培训产品和服务的销售增加,以及随后第二季度的现金收入。记入投票的收入代表现金收入,与实际销售的时间不同。在支出会计基础上,收入在收取时确认。

风险和不确定性

CCOHS部分资金是通过投票表决的议会开支当局和人事、经营支出和资本支出的法定当局提供的。CCOHS的部分资金也来自销售商品和服务的可靠收入。提供部门方案和服务可能取决于几个风险因素,如经济波动、政治气候、技术和科学发展、政府优先事项、中央机构或政府范围内的倡议。CCOHS向工作场所销售其产品和服务,并试图通过这些销售赚取高达50%的预算。我们的产品和服务由于不断变化的技术和一般的市场条件而面临风险。

CCOHS也是一个以知识为基础的组织,因此,依赖于维持其有才能和忠诚的员工队伍来继续提供项目和服务。我们老龄化的劳动力每年都有几人退休,预计这一趋势将继续下去。

2010年预算 - 领导工作和增长bob1010.金融部长宣布,议会拨款的部门的经营预算将在2010年至2012年至2012-13年的2010-11级冻结。CCOHS有必要在此期间兑现与运营和工资有关的成本的任何增加。这是一个重要的风险,因为CCOHs在此时间范围内收到补偿的资金增加。

缓解策略

为了减轻这种风险,CCOHS将努力使收入最大化,并将其工资成本控制在最低水平。这将包括在适当时仔细审查任何空缺和通过自然减员节省。

在操作、人员和程序方面有重大变化

2011年4月,新总裁兼首席执行官加入CCOHS。前任主席在服务了14年后退休。我们的人力资源经理在服务了30年后退休了。人力资源经理的接替工作于7月4日开始。

史蒂夫·霍法
bonnie Easterbrook, CGA总裁兼首席执行官
首席财务官
汉密尔顿,加拿大,2012年2月6日

标准对象(未经审计)部门预算支出

2011 - 2012财政年度 2010-2011财政年度
(数千美元) 截至2012年3月31日止年度的计划支出 在截至2011年12月31日的季度内支出 今年到目前为止在季度末使用 截至2011年3月31日止年度的计划支出 在截至2010年12月31日的季度中支出 今年到目前为止在季度末使用
支出:
人员 7582年 1,941 5802年 7268年 1,926 5642年
交通和通讯 150. 45. 110 265. 23 80
信息 110 18 72. 320 17 93.
专业和特殊服务 1,068 217 701 995 277. 733
租赁 25 7. 23 23 7. 25
修理和维护 125 23 106 132 33. 83.
公用事业、材料和用品 One hundred. 25 68. 153. 29 71.
取得土地、建筑物及工程
购置机器设备 150. 4. 36. 200 26 48.
转移付款
公共债务支出
其他补贴和支付
预算支出总额 9,310 2280年 6,918 9356年 2338年 6775年
对支出的净额减少:
收入1型 4300年 934 2808年 4300年 794 2541年
收入2型
全部收入净扣除费用: 4300年 934 2808年 4300年 794 2541年
预算净支出合计 5,010 1,346 4,110 5056年 1544年 4,234

授权声明(未经审核)

2011 - 2012财政年度 2010-2011财政年度
(数千美元) 截至2012年3月31日的全年可用总量 在截至2011年12月31日的季度中使用 今年到目前为止在季度末使用 截至2011年3月31日的全年可用总量 在截至2010年12月31日的季度中使用 今年到目前为止在季度末使用
投票25 - 净运营支出 4756年 1,057 3243年 4000年 1280年 3,442
冻结分配-调整投票净收入总督一般认股权证 (903)
成本控制措施的调整 (86)
法定投票 - 员工福利计划 1157年 289. 867 1,056 264. 792
预算法定当局
总额预算部门 5,010 1,346 4,110 4970年 1544年 4,234
预算外当局
总督总额 5,010 1,346 4,110 4970年 1544年 4,234

9月30日

截至2011年9月30日的季度

概述在操作、人员和计划方面的结果、风险和重大变化的声明

介绍

加拿大职业健康与安全中心(CCOHS)

加拿大职业健康与安全中心(CCOHS)在加拿大职业健康和安全法案的立法机构下运作,1977-78,C。29在加拿大议会中通过一致投票通过。本法案的目的是通过创建有关研究,鼓励和合作职业健康和安全的国家研究所(CCOHS)来促进加拿大人对健康和安全工作环境的基权。

CCOHS是加拿大国家职业健康和安全资源,致力于通过提供包括信息和知识转让在内的必要服务,促进职业健康和安全绩效;培训和教育;提高职业健康和安全绩效的具有成本效益的工具;支持健康和安全项目的管理系统服务;预防伤害和疾病的举措,促进劳动人民的身心健康。该中心的设立是为了在职业健康和安全领域提供一个共同的重点和协调信息。

根据《金融管理法》附表2,CCOHS作为一个独立的部门公司运作,并通过劳动部向议会负责。关于加拿大职业健康和安全中心的任务、作用、责任和方案的进一步信息,可在加拿大职业健康和安全中心2011-2012年主要估计中找到,可在以下网站上获得:
http://www.tbs-sct.gc.ca/est-pre/20112012/me-bpd/docs/me-bpd-eng.pdf

本季度财务报告:

  • 应与2011-2012年主要概算和补充概算A一并阅读;
  • 根据“金融管理法”第65.1条,并以财政部规定的形式和方式提供管理层编写;和
  • 没有接受过外部审计或检讨。

介绍的基础

这个季度报告是由管理部门使用支出会计基础编写的。随行的当局声明包括议会授予的部门支出当局以及该部门使用的部门符合2011-2012财政年度的主要估计和补充估计数。本季度报告已采用专门的财务报告框​​架制定,旨在满足金融信息的需求,以涉及使用支出当局。

在资金被政府使用之前,需要议会的授权。批准的形式是每年批准的限额,通过拨款法案,或通过立法,以法定开支授权的形式为特定目的。

当议会因大选而解散时,《金融管理法》第30条授权总督在特定条件下签发一份特别授权令,授权政府从综合收入基金中提取资金。一份特别授权令被认为是其发行的财政年度的拨款。此外,CCOHS无权使用其在选举期间收取的收入。本署采用权责发生制会计方法编制和提交年度部门财务报表,这些报表是部门业绩报告程序的一部分。然而,议会投票表决的开支当局仍以开支为基础。

迄今为止的财政季度和财政年度的亮点(YTD)结果

当局的重大变化

可用的CCOHS当局略高于2012年至2011年的同一季度。这主要是由于遣散和产假的支出。由于选举期间的资金需求,投票25收入展现出高于去年。在选举期间,在运营过程中没有权威。CCOHS收入至少占总预算的40%至50%。因此,在选举期间,通过总督公认提供额外资金。通过冻结分配来恢复过量主要估计的资金 - 调整总督的投票净收入的调整。余额与主要估计数中的批准金额相同。

由于去年实施预算限制措施的估计数减少,总体净资金减少。这笔资金减少在2010年第二季度/ 2011年第二季度通过冰冻的分配发生。通过2011/2012的主要估计流程使得这一减少是永久性的。

标准对象部门预算支出陈述

与前一次相比,预算支出毛额总体较高。由于额外的遣散费和产假,人事支出增加。由于与遵守内部控制政策有关的额外费用和与集体谈判有关的费用,专业服务比上一年高。其他标准对象与前一年相似,没有显著变化。CCOHS认真监测其支出,以确保充足的资金。

收集收入的重大变化

收入与支出之比略高于去年同期。这可以归因于第一季度培训产品和服务的销售增加,以及随后第二季度的现金收入。记入投票的收入代表现金收入,与实际销售的时间不同。在支出会计基础上,收入在收取时确认。

风险和不确定性

CCOHS部分资金是通过投票表决的议会开支当局和人事、经营支出和资本支出的法定当局提供的。CCOHS的部分资金也来自销售商品和服务的可靠收入。提供部门方案和服务可能取决于几个风险因素,如经济波动、政治气候、技术和科学发展、政府优先事项、中央机构或政府范围内的倡议。CCOHS向工作场所销售其产品和服务,并试图通过这些销售赚取高达50%的预算。我们的产品和服务由于不断变化的技术和一般的市场条件而面临风险。

CCOHS也是一个以知识为基础的组织,因此,依赖于维持其有才能和忠诚的员工队伍来继续提供项目和服务。我们老龄化的劳动力每年都有几人退休,预计这一趋势将继续下去。

2010年预算 - 领导工作和增长bob1010.金融部长宣布,议会拨款的部门的经营预算将在2010年至2012年至2012-13年的2010-11级冻结。CCOHS有必要在此期间兑现与运营和工资有关的成本的任何增加。这是一个重要的风险,因为CCOHs在此时间范围内收到补偿的资金增加。

缓解策略

为了减轻这种风险,CCOHS将努力使收入最大化,并将其工资成本控制在最低水平。这将包括在适当时仔细审查任何空缺和通过自然减员节省。

在操作、人员和程序方面有重大变化

2011年4月,新总裁兼首席执行官加入CCOHS。前任主席在服务了14年后退休。我们的人力资源经理在服务了30年后退休了。人力资源经理的接替工作于7月4日开始。

史蒂夫·霍法
bonnie Easterbrook, CGA总裁兼首席执行官
首席财务官
汉密尔顿,加拿大,2011年11月14日

标准对象(未经审计)部门预算支出

2011 - 2012财政年度 2010-2011财政年度
(数千美元) 2012年3月31日止年度计划支出 截至2011年9月30日止季度季度 今年到目前为止在季度末使用 截至2011年3月31日的年度计划支出 截至2010年9月30日止季度 今年到目前为止在季度末使用
支出:
人员 7582年 2,012 3861年 7268年 1870年 3716年
交通和通讯 150. 31. 65. 265. 23 57.
信息 110 18 54. 320 31. 76.
专业和特殊服务 1,068 238 484 995 198 456
租赁 25 8. 16 23 10 18
修理和维护 125 38. 83. 132 22 50.
公用事业、材料和用品 One hundred. 28 43. 153. 39. 42.
取得土地、建筑物及工程
购置机器设备 150. 5. 32. 200 3. 22
转移付款
公共债务支出
其他补贴和支付
预算支出总额 9,310 2,378 4638年 9356年 2,196 4,437
对支出的净额减少:
收入1型 4300年 830 1874年 4300年 795 1747年
收入2型
全部收入净扣除费用: 4300年 830 1874年 4300年 795 1747年
预算净支出合计 5,010 1548年 2,764 5056年 1,401 2690年

授权声明(未经审核)

2011 - 2012财政年度 2010-2011财政年度
(数千美元) 截至2012年3月31日的全年可用总量 截至2011年9月30日止季度的季度使用 今年到目前为止在季度末使用 截至2011年3月31日的全年可用总量 截至2010年9月30日截止的季度使用 今年到目前为止在季度末使用
投票25 - 净运营支出 4756年 1259年 2186年 4000年 1137年 2162年
冻结分配-调整投票净收入总督一般认股权证 (903)
成本控制措施的调整 (86)
法定投票 - 员工福利计划 1157年 289. 578 1,056 264. 528
预算法定当局
总额预算部门 5,010 1548年 2,764 4970年 1,401 2690年
预算外当局
总督总额 5,010 1548年 2,764 4970年 1,401 2690年

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